Инвестиции в сырьевые товары, помимо акций и облигаций, становятся все более популярными, и сырьевые товары представляют собой интригующий альтернативный тип активов.
Сырьевые товары, будучи физическими продуктами, такими как металлы, продукты питания и энергетические ресурсы, являются интересным инвестиционным инструментом благодаря их естественной роли в мировой торговле и экономике.
Инвесторы могут получить доступ к сырьевым товарам через различные каналы, такие как прямое владение, фьючерсные контракты и биржевые продукты (ETP).
Знание преимуществ, рисков и способов инвестирования в сырьевые товары необходимо для принятия правильных финансовых решений. Итак, если вы задаетесь вопросом “Как купить сырьевые товары?” – эта статья для вас.
Понимание инвестиций в сырьевые товары
Инвестиции в сырьевые товары можно осуществлять различными способами с разной степенью риска и доходности. Основные способы включают:
- Прямое владение сырьем: Физические товары, такие как золотые и серебряные слитки, могут быть приобретены инвесторами. Хотя это обеспечивает прямую защиту от инфляции, расходы на хранение и страхование могут сделать такие инвестиции неэкономичными для крупных вложений.
- Фьючерсные контракты: Более сложная стратегия включает торговлю фьючерсными контрактами, то есть соглашениями о покупке или продаже сырья по фиксированной цене в заранее определенную дату. Это высоколиквидная стратегия, требующая мастерства в прогнозировании рыночных движений и управлении рисками.
- Акции сырьевых компаний: Инвесторы могут приобретать акции компаний, занимающихся переработкой и производством сырья, например, пищевых, горнодобывающих или нефтяных компаний. Эти акции обычно следуют за движением цен на сырье, но также подвергают инвесторов специфическим рискам, связанным с деятельностью компании.
- Биржевые фонды (ETF) и паевые фонды: Большинство фондов ориентированы на сырьевые товары, обеспечивая диверсифицированное вложение без необходимости владения физическим сырьем или фьючерсными контрактами. Некоторые ETF напрямую отслеживают цены на сырье, в то время как другие инвестируют в компании, связанные с сырьевыми товарами.
Преимущества инвестиций в сырьевые товары
Преимущество диверсификации
Сырьевые товары, как правило, имеют отрицательную корреляцию с традиционными финансовыми инструментами, что делает их отличным инструментом для диверсификации портфеля.
Во время падения рынков акций и облигаций сырьевые товары могут оказывать стабилизирующий эффект, поскольку их цена определяется автономными факторами спроса и предложения.
Защита от инфляции
Сырьевые товары обычно хорошо проявляют себя в периоды инфляции. Рост инфляции приводит к удорожанию повседневных товаров, что напрямую положительно влияет на инвесторов, владеющих сырьевыми активами.
Потенциал высокой доходности
Цены на сырьевые товары подвержены колебаниям из-за геополитических событий, природных катаклизмов и экономических изменений.
Например, увеличение спроса на нефть и газ во время глобального экономического роста может принести значительную прибыль инвесторам в сырьевые товары.
Риски инвестиций в сырьевые товары
Волатильность рынка
Цены на сырьевые товары чрезвычайно волатильны и подвержены внезапным влияниям, таким как погодные условия, политические волнения и изменения мирового спроса. Такая волатильность может привести к значительным краткосрочным потерям.
Регуляторные и политические риски
Правительства регулируют рынки сырьевых товаров, и изменения политики могут влиять на цены и торговлю.
Тарифы, экспортные квоты или субсидии могут повлиять на инвестиции в сырьевые товары, иногда делая их менее предсказуемыми.
Опасности кредитного плеча в торговле фьючерсами
Фьючерсные контракты позволяют инвесторам управлять большими объемами сырья с относительно небольшими суммами денег, что удваивает как потенциальную прибыль, так и убытки.
Инвесторам необходимо понимать механику кредитного плеча, чтобы минимизировать значительные финансовые риски.
Заключение
Сырьевые товары представляют собой привлекательный альтернативный класс активов, способный обеспечить диверсификацию, защиту от инфляции и значительные возможности для получения прибыли.
Однако связанные с ними риски и волатильность требуют тщательного обдумывания и осторожного планирования.
Выбирая подходящий тип инвестиций через прямое владение, акции, фонды или фьючерсы, инвесторы могут сформировать желаемый уровень вовлеченности в сырьевые товары в соответствии с финансовыми потребностями.
Как и в случае с любыми другими инвестициями, тщательный анализ и глубокое изучение рынка являются ключевыми для достижения успеха на рынках сырьевых товаров.
Если вы заинтересованы в инвестициях в сырьевые активы, но не хотите сталкиваться с рисками спекулятивных рынков, обратите внимание на рынок древесины.
С Web3Eco инвестирование в возобновляемую и качественную древесину стало проще, чем когда-либо, благодаря технологии блокчейн и надежной швейцарской юрисдикции.
Ответы на частые вопросы (FAQ)
Какой сырьевой товар можно выбрать для инвестиций?
Многие инвесторы предпочитают драгоценные металлы, такие как платина, серебро и золото, как хранилища стоимости и часто как безопасные активы во времена экономических трудностей.
Лучшие сырьевые товары для инвестиций?
Поскольку мировая экономика по-прежнему во многом зависит от ископаемого топлива, популярными выборами являются такие товары, как природный газ, сырая нефть и бензин.
Однако они подвержены сбоям в цепочках поставок и геополитическим факторам, что делает их объектом сильных спекуляций.
Коммерческая древесина также является разумным выбором – спрос на качественную древесину всегда высок, в то время как предложение часто ограничено.
Однако древесина не так легко торгуется, как другие виды сырья, в основном из-за отсутствия удобных для инвесторов торговых инструментов.
Есть ли другие хорошие сырьевые товары для инвестиций?
Сельскохозяйственные товары, такие как кукуруза, пшеница, соевые бобы, скот и другие продукты, могут быть хорошим вариантом, хотя они подвержены сезонным тенденциям, погодным условиям и международной торговой политике.
Как инвестировать в сырьевые товары?
Инвестору сначала необходимо выбрать наиболее подходящий подход, исходя из инвестиционных целей и толерантности к риску.
Начальным шагом является открытие брокерского счета, хотя для торговли фьючерсами некоторые счета требуют специального разрешения.
Исследование различных сырьевых товаров, понимание рыночных сил и использование ETF или паевых фондов для диверсифицированных инвестиций крайне важно.
Инвесторы также должны учитывать расходы, такие как транзакционные сборы, расходы на хранение (для физических сырьевых товаров) и комиссии за управление фондами для паевых фондов и ETF.
Стратегии управления рисками, такие как стоп-лосс ордера и диверсификация портфеля, также могут минимизировать потенциальные убытки.
